Упутство за кориснике интеграције са trinet NetSuite-ом

Интеграција са Trinet NetSuite-ом

Информације о производу

• Назив производа: TriNet + NetSuite интеграција
• Функционалност: Интеграција између TriNet-а и NetSuite-а за аутоматизацију креирања уноса у дневник

УВОД

Интеграција између TriNet-а и NetSuite-а елиминише потребу за ручним креирањем књиговодствених уноса, штедећи вам време и спречавајући грешке. Након обрачуна зарада, TriNet ће креирати ове књиговодствене уносе за вас на основу ваших мапираних рачуна и омогућити вам да их унесете у главну књигу NetSuite-а.

Да бисте приступили овој функцији, морате имати следеће улоге или дозволе:

• Овлашћивач за људске ресурсе и/или унос плата
• Администратор интеграције
• Администратор или корисник аналитике радне снаге

1. Да бисте приступили NetSuite-у, уверите се да сте у администраторском/менаџерском режиму. view на платформи TriNet.
2. Кликните на Маркетплејс у ​​менију за навигацију.
3. У одељку Све апликације потражите картицу NetSuite и кликните на њу View Детаљи.
4. Кликните на Подешавање интеграције и пратите упутства за NetSuite. Ово је обавезно, једнократно подешавање пре повезивања са NetSuite-ом.
5. ВАЖНО: Морате бити администратор NetSuite-а да бисте завршили ово подешавање у NetSuite-у.
   НАПОМЕНА: Када уклањате ознаке из поља у одељку „Аутентификација заснована на токенима“ у програму NetSuite, уклоните ознаке овим редоследом:
   1. ТОК АУТОРИЗАЦИЈЕ БИЋЕ НАКНАДНО ОДРЕЂЕН
   2. АУТЕНТИФИКАЦИЈА НА ОСНОВУ ТОКЕНА
6. Након завршетка, кликните на Настави и наставите са повезивањем са НетСуите-ом.
7. Кликните на Повежи се. Унесите своје NetSuite акредитиве и пратите упутства за повезивање са NetSuite-ом.
8. Након успешног повезивања са NetSuite-ом, изаберите дугме „Уреди“ да бисте започели мапирање рачуна главне књиге. Такође можете да „прекинете везу“ ако је потребно.
   Ако у било ком тренутку треба да ажурирате или ревидирате подешавања вашег НетСуите-а, можете користити икону зупчаника на НетСуите картици. Напомена: Прекид везе ће прекинути вашу тренутну везу са NetSuite-ом; међутим, претходно мапирани налози ће бити сачувани.

Мапирање рачуна главне књиге

• Сада када сте се повезали са својим рачуноводственим системом, следећи корак је припрема ваших рачуна за мапирање.
• Пре него што пређемо на сваки корак, хајде да се уверимо да имате све што вам је потребно пре мапирања ваших налога:
  • Да ли планирате мапирање по одељењима или локацијама? Ако је тако, уверите се да су ваша одељења и локације додељене вашим запосленима у овом одељку TriNet платформе – Администрација компаније > Одељења и локације.
  • Да ли имате рачун главне књиге по одељењу или локацији? Ако је тако, онда ћете морати да додате ред за сваку активност унутар сваке од шест категорија обрачуна плата за које желите да видите детаљан преглед. Ако не, онда нећете морати да мапирате по одељењу или локацијама. Наш извештај главне књиге пружа детаљан преглед ради бољег визуелног приказа.

Мапирање главне књиге

Корак 1

Време је да мапирате своје TriNet активности/кодове са вашим контним планом из вашег рачуноводственог система.

Корисни савети:

• Дуплирани уноси нису дозвољени.
• Користите дугме Освежи COA да бисте поново учитали свој најновији контни план.
• Користите опцију Додај ред да бисте додали нову активност на листу.
• Све категорије плата морају бити мапиране пре него што можете да пошаљете мапиране рачуне.
• Обрачун зарада мора да се изврши најмање један циклус пре генерисања извештаја главне књиге.
• Подразумевана дебитна картица: То је заштитна активност – обично налог „Питајте мог рачуновођу или разно“ или може бити и посебна активност на основу категорије обрачуна плата. На примерampле: Под Порезима послодавца – Порези на зараде могу бити рачун трошкова, али и подразумевани рачун за задужење.
• Фактура или рачун за обрачун плата: Требало би да буде мапирано на ваш готовински рачун
• Подразумевани кредит: Увек ће бити исто као и „Фактура или рачун за обрачун плата“.
• Кликните на картицу Мапирање главне књиге да бисте започели.
• Кликните на „Уреди“ за сваку категорију плата и почните са мапирањем својих налога.
  Важно: Морате мапирати све категорије пре него што дугме „Пошаљи“ буде омогућено.
• Почните са мапирањем активности TriNet-а помоћу вашег контног плана за изабрану категорију плата. Колона контног плана ће у почетку бити празна. Кликните унутар поља да бисте видели листу вашег контног плана коју можете изабрати за сваку ставку активности.
• Колоне и филтери су доступни за додатно прилагођавање.
• Опционална груписања (Груписање А и Б) су доступна на картици Колоне.
• Додај ред (опционо) – Да бисте додали додатну TriNet активност било којој од категорија плата, кликните на Додај ред са листе TriNet активности.
• Након мапирања свих категорија плата, можете прећи на подешавања NetSuite-а (опционо) или кликнути на Пошаљи да бисте послали мапиране рачуне компанији TriNet.

Подешавања НетСуита (опционо)

Корак 2 

Ако пратите одељења и локације у оквиру NetSuite-а, можете користити функцију Подешавања да бисте одредили где би вредности вашег TriNet одељења/локације требало да се ускладе са вредностима NetSuite-а.

Ваша одељења и/или локације TriNet-а морају прво бити подешена на платформи тако што ћете отићи на Администрација компаније > Одељења и локације.

• Када су ваши налози мапирани, кликните на дугме да бисте послали своје мапиране налоге компанији TriNet. Ваш рачуноводствени систем ће се приказати у одељку Моје повезане апликације са индикатор.
• Поред тога, ако се искључите из свог рачуноводственог система, ваши мапирани налози ће бити сачувани и ваш рачуноводствени систем ће се преместити у одељак Све апликације са индикатором Послато.
• Ако се деси да успоставите везу са својим рачуноводственим системом, а не мапирате своје рачуне, Индикатор ће се приказати подсећајући вас да мапирате своје налоге.
• Ако започнете процес мапирања, али га не завршите за све категорије, ваш статус ће бити „У току“.
• Ако завршите мапирања, али не притиснете дугме Пошаљи, ваш статус ће бити Мапирано.

Приступ извештају главне књиге

То view и/или извоз извештаја главне књиге, корисник мора имати безбедносни приступ view извештаје. Да бисте осигурали да корисник има приступ извештавању, идите на Извештаји и аналитика > Администратор > Управљање корисницима у оквиру Администратор/Менаџер view.

Уверите се да је корисник означен за извештаје о платама и рачуноводству, посебно за извештај главне књиге у том одељку.

Преузмите извештај главне књиге

Приступите извештају главне књиге тако што ћете отићи на Извештаји и аналитика > Обрачун зарада и рачуноводство > Главна књига.

Напомена: Обрачун зарада мора да се изврши најмање један циклус пре генерисања извештаја главне књиге.

У извештају главне књиге кликните на Више радњи > Извоз и изаберите свој рачуноводствени систем.

Подаци из главне књиге ће се књижити у вашем рачуноводственом систему као дневнички уноси по рачунима, датуму, дуговањима, потраживањима, опису, броју чека/фактуре, локацији и одељењу (ако је применљиво).

TriNet кодови опционо

ТриНет кодови су опциони корак пре мапирања који вам омогућава да прилагодите кодове које желите да користите од ТриНета. Овај одељак наводи кодове доступне на ТриНету. Ако одлучите да завршите овај корак, он мора бити завршен пре мапирања ваших налога.

• Подразумевано ћете бити подешени на мрежу основног режима која садржи основне кодове потребне за извештавање у главној књизи. Ако треба да мапирате више кодова него што је наведено, можете прећи на стручни режим помоћу прекидача. Да бисте view поређење између основног и експертског режима, кликните на Шта је ово?.
• ВАЖНО: Изаберите Основни или Експертски режим пре него што прилагодите или мапирате своје налоге. Ако касније промените подешавање, мораћете поново да унесете своје податке.
• Ако не желите да прилагодите своје кодове, само кликните на Прескочи овај корак или Мапирање главне књиге да бисте прешли на следећи корак.
• Ако прилагођавате своје кодове, кликните на Уреди за сваку категорију плата да бисте приказали мрежу за прилагођавање TriNet кодова.
• Мрежа приказује све активности и њихове повезане кодове унутар изабране категорије платног списка.
• Почните са прилагођавањем кодова додавањем или уређивањем наведених активности.
• Колоне и филтери су доступни на десној страни мреже за додатно прилагођавање. Заглавља колона такође омогућавају додатно филтрирање и премештање колона.
• Након прилагођавања кодова, можете наставити са мапирањем налога.

Ауторска права 2024 TriNet. Сва права задржана. Сви заштитни знакови, трговачка имена, услужни знакови и логотипи наведени овде припадају њиховим одговарајућим компанијама. Садржај овог документа је припремљен искључиво у образовне и информативне сврхе. Садржај не пружа правне савете или правна мишљења о било којим конкретним питањима. Пренос ових информација није намењен стварању, а пријем не представља, однос адвокат-клијент између TriNet-а, аутора(а) или издавача и вас. Не би требало да делујете или се уздржавате од деловања по било ком правном питању на основу садржаја без тражења стручног савета.

ФАК

• Шта се дешава ако се искључим из свог рачуноводственог система?
  Ако прекинете везу, ваши мапирани налози ће бити сачувани, а систем за рачуноводство ће се приказати под Све апликације са индикатором Послато.
• Шта треба да урадим ако успоставим везу, али заборавим да мапирам своје налоге?
  Ако заборавите да мапирате налоге, индикатор ће вас подсетити да их мапирате пре него што наставите.